青島用友財務(wù)軟件結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證錯了怎樣調(diào)賬？

用友結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證錯了,正常處理是反結(jié)賬--反記賬--刪除憑證--重做--重記賬--重結(jié)賬.

1、反記賬→進(jìn)入總賬→點擊期末處理→試算并對賬→選擇需取消記賬的月份→同時按Ctrl+H→提示"恢復(fù)記賬前狀態(tài)"已被激活→確認(rèn)→退出→再點擊工具欄上的"憑證"→恢復(fù)記賬前狀態(tài)→恢復(fù)月初狀態(tài)→確定→輸入口令→確認(rèn)→確定

2、結(jié)賬→進(jìn)入總賬→點擊期末處理→月末結(jié)賬→選擇需取消結(jié)賬的月份→同時按Ctrl+Shift+F6→輸入口令→確認(rèn)→取消

會計調(diào)賬技巧

記賬憑證不僅是登記明細(xì)賬的根據(jù),也是匯總登記總賬的根據(jù).在同一記賬根據(jù)的基礎(chǔ)上,如果總賬未記錯,只是某一明細(xì)科目記錯了數(shù)字,如果為更正這一明細(xì)科目差錯,而采用了紅字更正法或補(bǔ)充登記法,勢必影響總賬發(fā)生變動,即將原來的正確數(shù)更正為錯誤數(shù).

如果記賬憑證正確,只是登記入賬時發(fā)生誤記,導(dǎo)致總賬和明細(xì)科目金額的不一致,在月末結(jié)賬前可以采用劃線更正法進(jìn)行更正.

有些過賬筆誤如金額誤記,借貸雙方數(shù)額相同、借貸方向沒錯但會計科目賬戶、借貸雙方均重記或者漏記等,這些并不影響會計賬簿的試算平衡;以及某月份對某些總賬與明細(xì)賬戶未進(jìn)行核對,不能確保其一致性,這些都可能形成過賬筆誤延續(xù)到月末結(jié)賬后的以后月份發(fā)現(xiàn).所以過賬數(shù)字筆誤跨月以及會計科目串戶等,不宜采用劃線更正法.因為過賬筆誤跨到以后月份發(fā)現(xiàn)若采用劃線更正法更正時,不僅會使賬頁更正數(shù)太多,而且會使賬簿記錄與結(jié)余數(shù)和月計、累計數(shù)不相符合;而且對于會計科目串戶等誤記更正,會使誤記注銷數(shù)只能劃線注銷而無正確數(shù)可記,由于月份記賬已經(jīng)結(jié)束也會使補(bǔ)記數(shù)無行次登記.

過賬數(shù)字筆誤跨月發(fā)現(xiàn)以及會計科目串戶等過賬筆誤,可根據(jù)紅字沖銷法或補(bǔ)充登記法原理,不必編制記賬憑證,在發(fā)現(xiàn)時即將過賬筆誤直接在賬簿中進(jìn)行更正登記.