青島用友軟件T3總賬年結需要注意哪些問題?（二）

三、 結轉上年數據

注：在用友軟件中，年度賬建立完成后，并不代表著直接可以進行下一年度的賬務操作，此時系統(tǒng)只結轉了會計科目，客戶檔案，存貨檔案等基礎檔案，沒有任何上年數據。上年度數據的結轉需要我們進一步的操作。

1、 進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇本年的年度。如果要結轉2005年的年度期末數據，此時要選2006年。選好后點確定

2、 在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“結轉上年數據”，

注：因為版本的不一樣，此時選擇也不一樣，

1） 如果是財務通基礎版，直接選擇總賬系統(tǒng)結轉即可；

2） 如果是財務通版準版或者套裝版，并且本賬套使用了固定資產、工資模塊。先要結轉固定資產和工資系統(tǒng)，兩者沒有先后順序；最后結轉總賬系統(tǒng)。

3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了購銷存，就按照如圖所示，按順序從上到下結轉。

4） 因為結轉都比較簡單，在此我們只以結轉總賬系統(tǒng)為例加以說明。

3、 在結轉上年數據中選擇總賬系統(tǒng)結轉，

4、 點確認

5、 確認后系統(tǒng)彈出如下對話框，如果客戶要進行賬齡分析，并且每個月進行了賬齡兩清的操作，就選擇明細方式結轉；如果不需要賬齡分析，選余額方式。

注：一般建議選擇余額方式結轉，明細方式結轉如果操作不當容易出錯！

6、 經過結轉后，系統(tǒng)會彈出一個結轉報告，提示你正確的結轉科目和錯誤的結轉科目，如果有錯誤的，要查清楚原因。

7、 如果沒有問題，稍等就可以進行用下年度的時間進去進行新年度的賬務操作了。

8、 新的年度的報表，只要重新把原來的報表復制一份，在報表系統(tǒng)打開，進行賬套初始后就可以重新計算了。